キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -4,845 | 1,917 |
| 減価償却費 | 9,490 | 9,335 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,461 | 3,586 |
| 受取利息及び受取配当金 | -964 | -579 |
| 支払利息 | 3,078 | 2,347 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,259 | 242 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 159 | -231 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 349 | 399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,474 | 20,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,077 | -24,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,430 | -14,911 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,779 | -9,204 |
| その他 | -4,145 | -5,568 |
| 小計 | 20,893 | -17,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 958 | 561 |
| 利息の支払額 | -3,004 | -2,099 |
| 保険金の受取額 | － | 2,934 |
| 法人税等の支払額 | -1,444 | -2,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,403 | -18,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -505 | -3,505 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 499 |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | 2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,771 | -7,816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,420 | -1,274 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,620 | 2,260 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,122 |
| その他の支出 | -1,187 | -1,422 |
| その他の収入 | 1,090 | 727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,674 | -9,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,189 | -978 |
| 長期借入れによる収入 | 9,500 | 200 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 538 | 884 |
| リース債務の返済による支出 | -2,013 | -1,730 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,476 | -14,924 |
| 配当金の支払額 | 0 | -1,321 |
| その他 | 291 | -370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,971 | -18,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 674 | 734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,568 | -44,759 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 79,645 | 76,652 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 193 | 1,426 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -618 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 29 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,652 | 31,693 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
