沖電気工業（6703）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,082 | -1,278 |
| 減価償却費 | 2,894 | 3,210 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -5 | -8,866 |
| 受取利息及び受取配当金 | -398 | -414 |
| 支払利息 | 397 | 506 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 35 | 980 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,805 | 20,443 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,926 | -7,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,441 | -6,100 |
| その他 | -4,325 | 1,446 |
| 小計 | 953 | 2,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 398 | 414 |
| 利息の支払額 | -268 | -390 |
| 法人税等の支払額 | -1,052 | -699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29 | 2,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,789 | -4,566 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,091 | -1,129 |
| 事業譲受による支出 | -1,500 | － |
| その他の支出 | -384 | -258 |
| その他の収入 | 886 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,878 | -5,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,226 | 1,433 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,547 | -2,497 |
| 配当金の支払額 | -2,326 | -1,549 |
| リース債務の返済による支出 | -1,037 | -1,256 |
| その他 | 28 | 60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,343 | -3,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,322 | 796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 817 | -6,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,498 | 30,804 |
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