沖電気工業（6703）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,247 | -3,082 |
| 減価償却費 | 2,980 | 2,894 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 377 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -362 | -398 |
| 支払利息 | 334 | 397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,987 | 24,805 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,384 | -14,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,991 | -4,441 |
| その他 | -2,868 | -4,290 |
| 小計 | 21,825 | 953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 362 | 398 |
| 利息の支払額 | -278 | -268 |
| 法人税等の支払額 | -525 | -1,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,384 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,585 | -2,789 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,949 | -1,091 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,500 |
| その他の支出 | -178 | -384 |
| その他の収入 | 442 | 886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,271 | -4,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,429 | 10,226 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,547 | -2,547 |
| 配当金の支払額 | -1,543 | -2,326 |
| リース債務の返済による支出 | -1,101 | -1,037 |
| その他 | 51 | 28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,570 | 4,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 139 | 1,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,682 | 817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,379 | 34,196 |
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