四半期報告書-第98期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,788 | -3,362 |
| 減価償却費 | 2,951 | 3,096 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -916 | 377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -378 | -362 |
| 支払利息 | 393 | 334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,298 | 35,987 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,314 | -4,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,647 | -6,991 |
| その他 | 511 | -2,868 |
| 小計 | 16,109 | 21,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 378 | 362 |
| 利息の支払額 | -336 | -278 |
| 法人税等の支払額 | -113 | -525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,037 | 21,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,747 | -2,585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -769 | -1,949 |
| 事業譲渡による収入 | － | 199 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,045 | － |
| その他の支出 | -281 | -178 |
| その他の収入 | 298 | 242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,545 | -4,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,105 | -1,429 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,027 | -2,547 |
| 配当金の支払額 | -3,845 | -1,543 |
| リース債務の返済による支出 | -1,127 | -1,101 |
| その他 | 52 | 51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,841 | -6,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | 139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,599 | 10,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,116 | 52,512 |