四半期報告書-第97期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,526 | -2,788 |
| 減価償却費 | 2,989 | 2,951 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -79 | -916 |
| 受取利息及び受取配当金 | -675 | -378 |
| 支払利息 | 446 | 393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,071 | 31,298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 831 | -7,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,909 | -7,647 |
| その他 | -3,737 | 511 |
| 小計 | 12,462 | 16,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 671 | 378 |
| 利息の支払額 | -457 | -336 |
| 法人税等の支払額 | -1,431 | -113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,245 | 16,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,587 | -1,747 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,331 | -769 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,045 |
| その他の支出 | -604 | -281 |
| その他の収入 | 5,264 | 298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 741 | -3,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,024 | 1,105 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,116 | -3,027 |
| 配当金の支払額 | -3,838 | -3,845 |
| リース債務の返済による支出 | -1,003 | -1,127 |
| その他 | 31 | 52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,902 | -6,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -319 | -50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,765 | 5,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,517 | 52,116 |