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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	5,003	-36,748
減価償却費	34,743	25,886
引当金の増減額（△は減少）	-5,147	3,327
退職給付信託設定額	6,324	－
退職給付信託設定損益（△は益）	-3,822	－
受取利息及び受取配当金	-1,413	-1,271
支払利息	6,953	6,098
為替差損益（△は益）	－	9,313
投資有価証券評価損益（△は益）	－	801
投資有価証券売却損益（△は益）	-4,238	-509
固定資産処分損益（△は益）	1,569	1,756
固定資産売却損益（△は益）	-6,786	－
為替換算調整勘定取崩額（△は益）	－	7,361
売上債権の増減額（△は増加）	-6,914	16,783
たな卸資産の増減額（△は増加）	24,346	20,052
未収入金の増減額（△は増加）	5,966	－
仕入債務の増減額（△は減少）	-11,821	-19,249
未払費用の増減額（△は減少）	-506	-9,998
その他	7,156	1,852
小計	51,412	25,457
利息及び配当金の受取額	1,461	1,335
利息の支払額	-7,084	-6,137
法人税等の支払額	-3,245	-1,713
営業活動によるキャッシュ・フロー	42,543	18,941
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-25,401	-17,258
有形固定資産の売却による収入	9,185	－
無形固定資産の取得による支出	-4,692	-3,883
投資有価証券の取得による支出	-6,757	-1,758
投資有価証券の売却による収入	7,280	918
事業譲受による支出	-89	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	413
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	79,374
その他の支出	-3,436	-2,141
その他の収入	1,034	1,793
投資活動によるキャッシュ・フロー	-22,876	57,457
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,101	-13,891
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-7,000	－
長期借入れによる収入	31,394	19,198
長期借入金の返済による支出	-37,802	-47,237
社債の償還による支出	-9,500	-20,000
その他	1,404	2,464
財務活動によるキャッシュ・フロー	-19,401	-59,466
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,377	-2,350
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,111	14,581
現金及び現金同等物の期首残高	49,800	49,846
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	1,316	－
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-158	－
現金及び現金同等物の期末残高	49,846	64,428

沖電気工業（6703）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート