キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,325 | -30,121 |
| 減価償却費 | 15,515 | 14,095 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,650 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -7,407 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 13,082 | -11,884 |
| 減損損失 | 702 | 260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,109 | -1,109 |
| 支払利息 | 4,919 | 4,471 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -299 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 987 | 2,500 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,301 | 377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -692 | -12,563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,256 | -3,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,475 | 4,046 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 4,648 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -71 | 3,713 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 31,124 |
| その他 | 4,711 | 10,972 |
| 小計 | 56,753 | 6,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,094 | 1,122 |
| 利息の支払額 | -4,957 | -4,636 |
| 法人税等の支払額 | -1,599 | -1,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,290 | 1,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,040 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 4,010 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | -1,005 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,043 | -6,535 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,368 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,321 | -2,237 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -895 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 810 |
| 事業譲渡による収入 | 562 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -123 | － |
| その他の支出 | -717 | -300 |
| その他の収入 | 1,179 | 876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,992 | -4,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,878 | 8,795 |
| 長期借入れによる収入 | 23,820 | 36,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,317 | -64,032 |
| 社債の償還による支出 | -12,360 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 3,809 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,234 |
| 株式の発行による収入 | － | 28,650 |
| その他 | -587 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,323 | 11,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -286 | 118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,688 | 8,488 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 64,428 | 71,156 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 40 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71,156 | 79,645 |
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