有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）237億5700万→227億9100万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）-175億7100万→-175億3500万; 現金及び現金同等物の残高（連結）758億9000万→749億9600万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-25,313	12,038
減価償却費	14,095	12,680
負ののれん発生益	-2,650	－
退職給付信託設定損益（△は益）	-7,407	－
引当金の増減額（△は減少）	-16,385	1,706
減損損失	260	97
受取利息及び受取配当金	-1,109	-1,047
支払利息	4,471	3,987
投資有価証券評価損益（△は益）	2,500	184
投資有価証券売却損益（△は益）	-78	180
固定資産処分損益（△は益）	377	656
売上債権の増減額（△は増加）	-5,408	1,525
たな卸資産の増減額（△は増加）	-4,166	-3,127
未収入金の増減額（△は増加）	1,471	-4,357
仕入債務の増減額（△は減少）	4,027	7,539
未払費用の増減額（△は減少）	3,713	3,806
長期未払金の増減額（△は減少）	31,124	-5,287
その他	7,170	-1,691
小計	6,694	28,892
利息及び配当金の受取額	1,122	1,048
利息の支払額	-4,636	-4,102
法人税等の支払額	-1,594	-2,080
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,585	23,757
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-3,040	-58
定期預金の払戻による収入	4,010	76
有価証券の取得による支出	-1,005	-1,509
有価証券の償還による収入	3,000	1,000
有形固定資産の取得による支出	-6,535	-8,757
無形固定資産の取得による支出	-2,237	-2,282
投資有価証券の取得による支出	-13	-2,153
投資有価証券の売却による収入	810	4,705
その他の支出	-287	-1,558
その他の収入	876	1,146
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,423	-9,392
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	8,798	-20,440
長期借入れによる収入	36,250	66,163
長期借入金の返済による支出	-64,032	-61,467
セール・アンド・リースバックによる収入	3,809	611
リース債務の返済による支出	-2,234	-2,726
株式の発行による収入	28,650	－
その他	-35	288
財務活動によるキャッシュ・フロー	11,207	-17,571
現金及び現金同等物に係る換算差額	118	-124
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	8,488	-3,330
現金及び現金同等物の期首残高	71,156	79,645
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	193
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-618
現金及び現金同等物の期末残高	79,645	75,890

沖電気工業（6703）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート