沖電気工業（6703）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 21億100万
2009年3月31日: -138億9100万
2009年12月31日: -64億5600万
2010年3月31日 -145.94%: -158億7800万
2010年6月30日: 124億9000万
2010年9月30日 -24.84%: 93億8800万
2010年12月31日 -25.21%: 70億2100万
2011年3月31日 +25.27%: 87億9500万
2011年6月30日 -24.29%: 66億5900万
2011年9月30日 -63.66%: 24億2000万
2011年12月31日 -9.55%: 21億8900万
2012年3月31日: -204億500万
2012年6月30日: 33億8600万
2012年9月30日: -3億8200万
2012年12月31日 -156.02%: -9億7800万
2013年3月31日: 5億7100万
2013年6月30日 +171.8%: 15億5200万
2013年9月30日 -43.75%: 8億7300万
2013年12月31日: -15億6400万
2014年3月31日 -31.46%: -20億5600万
2014年6月30日: 27億4000万
2014年9月30日 -46.42%: 14億6800万
2014年12月31日 -2.38%: 14億3300万
2015年3月31日: -124億4200万
2015年6月30日: -24億8400万
2015年9月30日: 93億5200万
2015年12月31日 -10.91%: 83億3200万
2016年3月31日 -20.52%: 66億2200万
2016年6月30日 -98.2%: 1億1900万
2016年9月30日: -1億1700万
2016年12月31日 -188.89%: -3億3800万
2017年3月31日 -999.99%: -133億6000万
2017年6月30日: -11億9700万
2017年9月30日: 37億500万
2017年12月31日 +73.44%: 64億2600万
2018年3月31日: -5億9800万
2018年6月30日: -2億8900万
2018年9月30日: 75億7400万
2018年12月31日: -88億7200万
2019年3月31日: -68億9600万
2019年6月30日: 30億2400万
2019年9月30日 -15.18%: 25億6500万
2019年12月31日 +462.03%: 144億1600万
2020年3月31日: -87億3400万
2020年6月30日: 11億500万
2020年9月30日 +545.61%: 71億3400万
2020年12月31日 +46.08%: 104億2100万
2021年3月31日 -96.89%: 3億2400万
2021年6月30日: -14億2900万
2021年9月30日: 55億9500万
2021年12月31日 +241.29%: 190億9500万
2022年3月31日: -12億4400万
2022年6月30日: 102億2600万
2022年9月30日 +234.19%: 341億7400万
2022年12月31日 +31.37%: 448億9300万
2023年3月31日 -1.75%: 441億800万
2023年6月30日 -96.75%: 14億3300万
2023年9月30日: -75億5000万
2023年12月31日: -25億5000万
2024年3月31日 -999.99%: -322億4900万
2024年6月30日: -70億8600万
2024年9月30日: 60億
2024年12月31日 +151.83%: 151億1000万
2025年3月31日: -133億9200万
2025年9月30日: 99億8500万
2025年12月31日 +107.27%: 206億9600万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

8 当社及び連結子会社の一部においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行等と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	99,073百万円	99,593百万円
借入実行残高	21,213	19,163

2025/06/23 14:16

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

主要な取引先金融機関とは良好な取引関係を維持しており、事業活動に必要な運転資金、設備投資等の資金の調達に関しては問題なく実施可能と認識しております。
現在保有している手元現預金に加え、コミットメントラインも保有しており十分な流動性を確保しております。
OKIグループは財務規律を重視し、成長に必要となる投資に重点をおいて実行してまいります。

2025/06/23 14:16