沖電気工業（6703）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: -378億200万
2009年3月31日 -24.96%: -472億3700万
2009年12月31日: -174億7900万
2010年3月31日 -50.56%: -263億1700万
2010年6月30日: -134億2600万
2010年9月30日 -199.23%: -401億7500万
2010年12月31日 -27.27%: -511億3200万
2011年3月31日 -25.23%: -640億3200万
2011年6月30日: -104億4500万
2011年9月30日 -114.25%: -223億7800万
2011年12月31日 -27.25%: -284億7600万
2012年3月31日 -115.86%: -614億6700万
2012年6月30日: -25億3300万
2012年9月30日 -352.82%: -114億7000万
2012年12月31日 -30.11%: -149億2400万
2013年3月31日 -53.22%: -228億6700万
2013年6月30日: -20億4700万
2013年9月30日 -414.56%: -105億3300万
2013年12月31日 -11.67%: -117億6200万
2014年3月31日 -80.34%: -212億1200万
2014年6月30日: -19億2900万
2014年9月30日 -518.25%: -119億2600万
2014年12月31日 -4.36%: -124億4600万
2015年3月31日 -298.82%: -496億3700万
2015年6月30日: -9億3400万
2015年9月30日 -853.43%: -89億500万
2015年12月31日 -11.17%: -99億
2016年3月31日 -94.43%: -192億4900万
2016年6月30日: -16億300万
2016年9月30日 -647.22%: -119億7800万
2016年12月31日 -13.15%: -135億5300万
2017年3月31日 -65.41%: -224億1800万
2017年6月30日: -14億1300万
2017年9月30日 -586.2%: -96億9600万
2017年12月31日 -14.59%: -111億1100万
2018年3月31日 -70.05%: -188億9400万
2018年6月30日: -14億4800万
2018年9月30日 -637.64%: -106億8100万
2018年12月31日 -13.75%: -121億5000万
2019年3月31日 -81.65%: -220億7100万
2019年6月30日: -31億1600万
2019年9月30日 -202.79%: -94億3500万
2019年12月31日 -32.98%: -125億4700万
2020年3月31日 -45.82%: -182億9600万
2020年6月30日: -30億2700万
2020年9月30日 -141.03%: -72億9600万
2020年12月31日 -35.59%: -98億9300万
2021年3月31日 -41.61%: -140億900万
2021年6月30日: -25億4700万
2021年9月30日 -214.92%: -80億2100万
2021年12月31日 -31.75%: -105億6800万
2022年3月31日 -52.16%: -160億8000万
2022年6月30日: -25億4700万
2022年9月30日 -313.23%: -105億2500万
2022年12月31日 -24.2%: -130億7200万
2023年3月31日 -61.03%: -210億5000万
2023年6月30日: -24億9700万
2023年9月30日 -288.87%: -97億1000万
2023年12月31日 -25.72%: -122億700万
2024年3月31日 -77.32%: -216億4500万
2024年9月30日: -116億3800万
2024年12月31日 ±0%: -116億3800万
2025年3月31日 -100%: -232億7600万
2025年9月30日: -91億2200万
2025年12月31日 ±0%: -91億2200万
2026年3月31日 -100%: -182億4400万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

8 当社及び連結子会社の一部においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行等と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	99,593百万円	101,047百万円
借入実行残高	19,163	16,079

2026/06/22 15:06

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

主要な取引先金融機関とは良好な取引関係を維持しており、事業活動に必要な運転資金、設備投資等の資金の調達に関しては問題なく実施可能と認識しております。
現在保有している手元現預金に加え、コミットメントラインも保有しており十分な流動性を確保しております。
OKIグループは財務規律を重視し、成長に必要となる投資に重点をおいて実行してまいります。

2026/06/22 15:06