利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、主に運転資金が増加したことにより、35億円の支出(前年同期230億円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形固定資産の取得等により92億円の支出(同100億円の支出)となりました。
この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローとをあわせたフリー・キャッシュ・フローは127億円の支出(同130億円の収入)となりました。

2015/11/13 10:56