財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローとをあわせたフリー・キャッシュ・フローは128億円の収入(同127億円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済や普通配当の実施等により、159億円の支出(同37億円の収入)となりました。
その結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は前連結会計年度末の463億円から430億円となりました。

2016/11/14 15:02