利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、主に運転資金が改善したことにより、319億円の収入(前年同期2億円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出により、110億円の支出(同128億円の支出)となりました。
この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローとをあわせたフリー・キャッシュ・フローは209億円の収入(同130億円の支出)となりました。

2017/02/14 13:56