利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、主に運転資金が減少したことにより、116億円の収入(前年同期319億円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出により、84億円の支出(同110億円の支出)となりました。
この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローとをあわせたフリー・キャッシュ・フローは32億円の収入(同209億円の収入)となりました。

2018/02/14 13:17