資産では主に、退職給付に係る資産が106億円増加した一方で、受取手形及び売掛金が59億円、たな卸資産が48億円減少しております。
負債では主に、支払手形及び買掛金が50億円減少しております。なお、借入金は前連結会計年度末777億円から3億円増加し、780億円となりました。
また、当連結会計年度の営業キャッシュ・フローと投資キャッシュ・フローとをあわせたフリー・キャッシュ・フローは36億円の収入(前連結会計年度295億円の収入)となりました。営業キャッシュ・フローは、主に税金等調整前当期純利益を計上したこと及び減価償却費の調整の影響により、181億円の収入(同325億円の収入)となりました。投資キャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出等があった一方で、固定資産の売却による収入があったことにより、145億円の支出(同30億円の支出)となりました。

2021/06/29 15:46

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	194,213	194,220	7
(1)支払手形及び買掛金	61,714	61,714	-
(2)短期借入金 ※2	21,400	21,400	-

※1 長期営業債権に対して計上している貸倒引当金を控除しております。
※2 連結貸借対照表上、「短期借入金」として表示されている1年内に返済予定の長期借入金(14,014百万円)は、本表においては、「長期借入金」として表示しております。

2021/06/29 15:46