財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

また、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローとをあわせたフリー・キャッシュ・フローは207億円の支出(前連結会計年度117億円の支出)となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、主に運転資金が増加したことにより、31億円の支出(同59億円の収入)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、主に固定資産の取得による支出があったことにより、176億円の支出(同176億円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に借入れによる収入があったことにより、233億円の収入(同17億円の収入)となりました。
以上の要因に加え、現金及び現金同等物に係る換算差額による増加16億円により、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末の334億円から375億円となりました。

2023/06/27 16:33