財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローとをあわせたフリー・キャッシュ・フローは71億円の収入(同112億円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に借入金の返済による支出により、101億円の支出(同11億円の収入)となりました。
以上の要因に加え、現金及び現金同等物に係る換算差額による減少5億円により、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末の344億円から309億円となりました。

2024/11/14 14:53