日本信号（6741）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,054 | -1,045 |
| 減価償却費 | 453 | 390 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -117 |
| 支払利息 | 7 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,994 | 14,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,926 | -4,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,466 | -2,744 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -29 | 90 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -64 | -92 |
| その他 | -725 | -1,847 |
| 小計 | 9,076 | 5,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 117 |
| 利息の支払額 | -7 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -1,641 | -697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,540 | 4,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -53 | -42 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62 | 26 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -244 | -172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -39 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| その他 | 16 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -257 | -206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,000 | -5,300 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -499 | -436 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -62 | -60 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,563 | -5,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,282 | -1,345 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,872 | 8,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,589 | 5,256 |
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