日本信号（6741）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,045 | -977 |
| 減価償却費 | 390 | 353 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -127 |
| 支払利息 | 13 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,898 | 23,775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,251 | -4,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,744 | -2,488 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 90 | 78 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -92 | 19 |
| その他 | -1,847 | -909 |
| 小計 | 5,293 | 15,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 127 |
| 利息の支払額 | -13 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -697 | -2,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,700 | 12,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26 | 21 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172 | -149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -20 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| その他 | 26 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206 | -166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,300 | -11,468 |
| 関係会社からの預り金による純増減額 | － | -30 |
| 関係会社以外からの預り金による純増減額 | － | -400 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -436 | -493 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -60 | -70 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,798 | -12,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,345 | 385 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,602 | 5,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,256 | 9,744 |
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