日本信号（6741）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 295 | 1,007 |
| 減価償却費 | 796 | 724 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -128 |
| 支払利息 | 28 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,269 | 16,589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,877 | -4,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,754 | -152 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 156 | 94 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -154 | 21 |
| その他 | -1,579 | -1,027 |
| 小計 | 4,045 | 12,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 128 |
| 利息の支払額 | -28 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -697 | -2,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,456 | 10,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -75 | -37 |
| 定期預金の払戻による収入 | 77 | 42 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -322 | -344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -245 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| その他 | -39 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -432 | -615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | -10,259 |
| 関係会社からの預り金による純増減額（△は減少） | -100 | -30 |
| 関係会社以外からの預り金による純増減額（△は減少） | － | -400 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -436 | -491 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -60 | -70 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,599 | -11,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 386 | -1,399 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,602 | 6,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,988 | 7,959 |
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