営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前第2四半期連結累計期間末に比べ264百万円減少し3,251百万円となりました。当四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、2,275百万円のプラスとなり、前第2四半期連結累計期間に比べ849百万円収入増となりました。これは、たな卸資産の増減額が2,341百万円の支出増となったものの、税金等調整前四半期純損失が541百万円の改善となったことに加え、売上債権の増減額が1,207百万円の収入増に、仕入債務の増減額が1,297百万円の支出減となったことが主な要因であります。
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、1,361百万円のマイナスとなり、前第2四半期連結累計期間に比べ168百万円支出増となりました。これは有形固定資産の取得による支出が70百万円、定期預金の預入による支出と払戻による収入があわせて88百万円の支出増となったことが主な要因であります。

2017/11/14 9:17