有価証券報告書-第151期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,071 | 2,182 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,781 | 1,778 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △48 | 31 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 168 | 6 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 72 | 31 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △33 | 8 | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | ― | △185 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △24 | △3 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △182 | △302 | |||||||||
| 支払利息 | 177 | 168 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 683 | 2,722 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,446 | △173 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,462 | △297 | |||||||||
| その他 | 357 | △1,164 | |||||||||
| 小計 | 2,114 | 4,803 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 304 | |||||||||
| 利息の支払額 | △181 | △149 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,172 | △875 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 940 | 4,083 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △783 | △481 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 815 | 477 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △127 | △38 | |||||||||
| 関連会社株式の取得による支出 | △140 | △258 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 374 | 1 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | ― | 242 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,041 | △1,620 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 8 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △298 | △516 | |||||||||
| その他 | △29 | △14 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,221 | △2,199 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,850 | △4,350 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 9,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,130 | △5,680 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △627 | △627 | |||||||||
| その他 | △101 | △85 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8 | △1,742 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | △98 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △214 | 41 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,655 | 4,623 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 182 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,623 | ※1 4,665 | |||||||||
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