有価証券報告書-第161期(2025/04/01-2026/03/31)
※4 貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関5行と貸出コミットメント契約を締結しております。
この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高等は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関5行と貸出コミットメント契約を締結しております。
この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | |||
| 貸出コミットメント総額 | 22,000 | 百万円 | 25,000 | 百万円 |
| 借入実行残高 | 13,700 | 17,400 | ||
| 差引額 | 8,300 | 7,600 | ||
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