流動負債

有報情報

#1 注記事項－その他の負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度末(2022年3月31日)	当連結会計年度末(2023年3月31日)
合計	395,110	455,253
うち流動負債	390,859	448,405
うち非流動負債	4,251	6,848

2023/06/27 10:16

#2 注記事項－その他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度末(2022年3月31日)	当連結会計年度末(2023年3月31日)
合計	190,946	153,118
うち流動負債	160,534	146,213
うち非流動負債	30,412	6,905

2023/06/27 10:16

#3 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)	当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
非流動資産	7,448	11,002
流動負債	11,495	36,879
非流動負債	659	786

2023/06/27 10:16

#4 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度末(2022年3月31日)	当連結会計年度末(2023年3月31日)
流動負債	137,032	148,210
非流動負債	8,804	6,582
合計	145,836	154,792

製品保証引当金は、製品及びサービスの品質・性能につき、一定期間の品質保証をしており、そのアフターサービスに対する費用支出に備えるため、保証期間内のサービス費用見込額を過去の実績を基礎にして計上しています。
構造改革引当金は、国内外における経営効率改善やコスト効率化を目的として実施する構造改革活動に係る費用を見積り、引当計上したものです。支払時期は、将来の事業計画等の影響を受けますが、通常、発生から1年以内に完了する短期的性質のものです。

2023/06/27 10:16

#5 注記事項－持分法で会計処理されている投資、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度末(2022年3月31日)	当連結会計年度末(2023年3月31日)
資産合計	1,230,809	1,305,971
流動負債	363,496	373,762
非流動負債	538,382	588,516
負債合計	901,878	962,278

前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、上記の流動資産に含まれる現金及び現金同等物は、それぞれ182,401百万円及び160,581百万円です。また、流動負債に含まれる金融負債(営業債務及びその他の債務並びに引当金を除く)は、それぞれ141,050百万円及び131,866百万円であり、非流動負債に含まれる金融負債(営業債務及びその他の債務並びに引当金を除く)は、それぞれ483,412百万円及び535,140百万円です。
(ⅱ)連結損益計算書及び連結包括利益計算書に関する要約情報

2023/06/27 10:16

#6 注記事項－有利子負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	帳簿価額	平均利率(%)(注1)	返済期
流動負債
1年内償還予定社債(注2)	108,095	-	-
流動負債 合計	432,897	-	-
非流動負債
社債(注2)	1,194,024	-	2023～2081年度

② 当連結会計年度末(2023年3月31日)

2023/06/27 10:16

#7 注記事項－資本、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注1) 「現金及び現金同等物」及び「その他の金融資産」に含まれる定期預金等の合計から、有利子負債のうち「短期負債及び一年以内返済長期負債」、「長期負債」及び「リース負債」(流動負債及び非流動負債)の合計を差し引いて算出しています。
(注2) 営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計です。

2023/06/27 10:16

#8 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
負債
流動負債
短期負債及び一年以内返済長期負債	15	432,897	159,231
契約負債	23	174,325	191,356
その他の流動負債	20	390,859	448,405
流動負債合計		3,065,464	2,873,420
非流動負債
長期負債	15	1,197,706	1,050,116
契約負債	23	12,771	13,575
その他の非流動負債	20	4,251	6,848
非流動負債合計		1,610,948	1,396,149

2023/06/27 10:16