流動負債

有報情報

#1 注記事項－その他の負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度末(2025年3月31日)	当連結会計年度末(2026年3月31日)
合計	586,334	737,887
うち流動負債	480,952	611,662
うち非流動負債	105,382	126,225

(注)米国インフレ抑制法に基づき受領が見込まれる政府補助金(「24.政府補助金」参照)のうち、顧客を通してEVユーザーへ還元が見込まれる金額を、顧客へ支払うまで「返金負債」として「その他の流動負債」及び「その他の非流動負債」に含めて表示しています。前連結会計年度末において「その他の流動負債」及び「その他の非流動負債」に含まれる金額は、それぞれ752百万円、101,021百万円、当連結会計年度末において「その他の流動負債」及び「その他の非流動負債」に含まれる金額は、それぞれ112,316百万円、117,684百万円です。また、これらの連結キャッシュ・フロー計算書における影響は、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他(純額)」に含めて表示しています。

2026/06/19 10:48

#2 注記事項－その他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度末(2025年3月31日)	当連結会計年度末(2026年3月31日)
合計	182,070	173,198
うち流動負債	125,459	116,856
うち非流動負債	56,611	56,342

(注)前連結会計年度末及び当連結会計年度末における「償却原価で測定する金融負債」の「その他」には、主として、One Network Enterprises, Inc.の支配獲得に関連して付与した、一定の条件下でBlue Yonder株式を取得できる権利(ユニット)のうち、負債として認識している部分が含まれており、その金額はそれぞれ37,848百万円、42,891百万円です(「37.企業結合」参照)。

2026/06/19 10:48

#3 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
非流動資産	165,040	136,587
流動負債	267,284	201,001
非流動負債	23,373	36,572

2026/06/19 10:48

#4 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度末(2025年3月31日)	当連結会計年度末(2026年3月31日)
流動負債	113,346	221,160
非流動負債	5,845	9,699
合計	119,191	230,859

製品保証引当金は、製品及びサービスの品質・性能につき、一定期間の品質保証をしており、そのアフターサービスに対する費用支出に備えるため、保証期間内のサービス費用見込額を過去の実績を基礎にして計上しています。
構造改革引当金は、国内外における経営効率改善やコスト効率化を目的として実施する構造改革活動に係る費用を見積り、引当計上したものです。支払時期は、将来の事業計画等の影響を受けますが、通常、発生から1年以内に完了する短期的性質のものです。

2026/06/19 10:48

#5 注記事項－持分法で会計処理されている投資、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度末(2025年3月31日)	当連結会計年度末(2026年3月31日)
資産合計	1,556,943	1,610,558
流動負債	499,981	546,998
非流動負債	689,487	690,419
負債合計	1,189,468	1,237,417

前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、上記の流動資産に含まれる現金及び現金同等物は、それぞれ141,620百万円及び136,617百万円です。また、流動負債に含まれる金融負債(営業債務及びその他の債務並びに引当金を除く)は、それぞれ245,837百万円及び286,760百万円であり、非流動負債に含まれる金融負債(営業債務及びその他の債務並びに引当金を除く)は、それぞれ638,458百万円及び645,046百万円です。
(ⅱ)連結損益計算書及び連結包括利益計算書に関する要約情報

2026/06/19 10:48

#6 注記事項－有利子負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	帳簿価額	平均利率(%)(注1)	返済期
流動負債
1年内償還予定社債(注3)	99,969	-	-
流動負債 合計	107,239	-	-
非流動負債
社債(注3)	1,171,468	-	2026～2081年度

② 当連結会計年度末(2026年3月31日)

2026/06/19 10:48

#7 注記事項－資本、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注1) 「現金及び現金同等物」及び「その他の金融資産」に含まれる定期預金等の合計から、有利子負債のうち「短期負債及び一年以内返済長期負債」、「長期負債」及び「リース負債」(流動負債及び非流動負債)の合計を差し引いて算出しています。
(注2) 営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計です。

2026/06/19 10:48

#8 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
負債
流動負債
短期負債及び一年以内返済長期負債	15	107,239	185,819
契約負債	23	225,769	230,395
その他の流動負債	20	480,952	611,662
流動負債合計		2,682,753	2,998,970
非流動負債
長期負債	15	1,172,581	1,162,564
契約負債	23	72,316	106,484
その他の非流動負債	20	105,382	126,225
非流動負債合計		1,785,609	1,791,487

2026/06/19 10:48