有報情報

#1 収益認識関係、連結財務諸表（連結）

3 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等

	前連結会計年度	当連結会計年度
顧客との契約から生じた債権(期首残高)顧客との契約から生じた債権(期末残高)契約資産(期首残高)契約資産(期末残高)契約負債(期首残高)契約負債(期末残高)	477,269百万円433,106百万円9,890百万円4,951百万円76,682百万円86,838百万円	433,106百万円401,308百万円4,951百万円6,230百万円86,838百万円112,145百万円

(注)1 契約資産は、主に請負工事契約において、期末日時点で一部又は全部の履行義務を果たしているが、まだ請求していない財又はサービスに係る対価に対する当社及び連結子会社の権利に関連するものです。契約資産は、対価に対する権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。

2024/06/28 15:00

#2 受取手形、売掛金及び契約資産の金額の注記（連結）

※6 顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
売掛金	427,983百万円	396,443百万円
契約資産	4,951百万円	6,230百万円
契約負債	86,838百万円	112,145百万円

連結貸借対照表のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産は「受取手形、売掛金及び契約資産」に、契約負債は「流動負債」の「その他」に含まれております。

2024/06/28 15:00

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保に供している資産

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
現金及び預金	50,023百万円	2,903百万円
受取手形、売掛金及び契約資産	69,283百万円	66,913百万円
棚卸資産	81,591百万円	64,966百万円

担保付債務

2024/06/28 15:00

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当社グループは当連結会計年度において税金等調整前当期純損失137,563百万円(前連結会計年度は239,043百万円の損失)を計上いたしましたが、資金の支出を伴わない減損損失122,332百万円(前連結会計年度は220,553百万円)の計上などが主因であり、仕入債務の増減による資金の増加41,628百万円や、売上債権及び契約資産の増減による資金の増加15,243百万円などもあったことから、当連結会計年度における営業活動による資金の収入は124,495百万円となりました(前連結会計年度に比べ109,749百万円増加)。
(投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フロー)

2024/06/28 15:00