#1 業績等の概要: 当連結会計年度において営業活動による資金の収入は、17,339百万円であり、前連結会計年度に比べ181,645百万円(91.3%)減少した。これは、前連結会計年度に比べて、税金等調整前当期純損益が利益から損失に転じたことなどによるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動による資金の支出は、16,043百万円であり、前連結会計年度に比べ68,897百万円(81.1%)減少した。これは、前連結会計年度に比べて、定期預金の払戻による収入が20,127百万円増加し、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入が17,633百万円増加したほか、投資有価証券の売却による収入が12,818百万円増加したことなどによるものである。
2015/06/24 14:01
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ181,645百万円収入が減少し、17,339百万円の資金の収入となった。これは、前連結会計年度に比べて、税金等調整前当期純損益が利益から損失に転じたことなどによるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ68,897百万円支出が減少し、16,043百万円の資金の支出となった。これは、定期預金の払戻による収入が20,127百万円増加し、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入が17,633百万円増加したほか、投資有価証券の売却による収入が12,818百万円増加したことなどによるものである。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ168,843百万円支出が増加し、136,090百万円の資金の支出となった。これは、社債及び新株予約権付社債の償還による支出が、134,368百万円減少したものの、株式発行による収入が142,473百万円減少し、長期借入れによる収入が177,093百万円減少したことなどによるものである。
2015/06/24 14:01