営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

a. キャッシュ・フローの状況

		(単位:百万円)
	前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)	当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	68,453	204,642	136,189
投資活動によるキャッシュ・フロー	△128,249	△14,114	114,135

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、前連結会計年度末に比べ122,469百万円増加し、当連結会計年度末には292,792百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2021/06/30 16:58

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
1 前連結会計年度において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示していた「前受金の増減額(△は減少)」及び「買付契約評価引当金の増減額(△は減少)」は、重要性が増したため、区分掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた9,683百万円は、「前受金の増減額(△は減少)」11,433百万円、「買付契約評価引当金の増減額(△は減少)」9百万円、「その他」△1,760百万円として組み替えております。

2021/06/30 16:58