四半期報告書-第90期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
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- 2015/11/12 9:00
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 5,011 | 3,211 | |
| 減価償却費及び償却費 | 1,635 | 1,927 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △136 | △151 | |
| 支払利息 | 117 | 82 | |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 42 | 9 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 4,819 | 3,379 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,210 | △899 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △598 | △346 | |
| 従業員給付の増減額(△は減少) | △420 | △532 | |
| その他 | 58 | 460 | |
| 小計 | 9,318 | 7,141 | |
| 利息の受取額 | 65 | 60 | |
| 配当金の受取額 | 78 | 91 | |
| 利息の支払額 | △112 | △124 | |
| 法人所得税の支払額 | △2,821 | △732 | |
| 法人所得税の還付額 | 159 | 20 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,688 | 6,456 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | △955 | △887 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 907 | 884 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,085 | △5,370 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 0 | |
| その他の金融資産の取得による支出 | △3 | △3 | |
| その他の金融資産の売却による収入 | - | 92 | |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 221 | - | |
| その他 | △683 | △751 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,578 | △6,035 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 3,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,900 | △5,000 | |
| 社債の発行による収入 | - | 8,000 | |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △200 | |
| 配当金の支払額 | △1,433 | △1,649 | |
| その他 | △184 | △37 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,018 | 4,112 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 789 | △8 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,880 | 4,525 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,215 | 34,916 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,096 | 39,441 |