有価証券報告書-第93期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019/06/26 16:01
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 当連結会計年度 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 4,602 | 11,362 | |
| 減価償却費及び償却費 | 4,285 | 4,386 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △238 | △335 | |
| 支払利息 | 128 | 103 | |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 9 | △241 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △11 | △3,395 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,973 | △64 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 882 | △452 | |
| 従業員給付の増減額(△は減少) | 376 | 536 | |
| その他 | △47 | 1,761 | |
| 小計 | 8,014 | 13,661 | |
| 利息の受取額 | 179 | 272 | |
| 配当金の受取額 | 58 | 62 | |
| 利息の支払額 | △109 | △98 | |
| 法人所得税の支払額 | △484 | △1,960 | |
| 法人所得税の還付額 | 287 | 309 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,946 | 12,247 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34 | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,215 | △545 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 1,135 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,444 | △2,114 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 714 | |
| その他の金融資産の取得による支出 | △2 | △3 | |
| その他の金融資産の売却による収入 | 0 | 1,177 | |
| その他 | △1,473 | △980 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,932 | △616 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34 | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100 | 300 | |
| 社債の償還による支出 | △6,000 | - | |
| 配当金の支払額 | △2,059 | △2,198 | |
| その他 | △42 | △154 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,201 | △2,052 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △41 | 65 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,229 | 9,644 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,682 | 35,452 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 35,452 | 45,097 |
連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 当連結会計年度 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 4,602 | 11,362 | |
| 減価償却費及び償却費 | 4,285 | 4,386 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △238 | △335 | |
| 支払利息 | 128 | 103 | |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 9 | △241 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △11 | △3,395 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,973 | △64 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 882 | △452 | |
| 従業員給付の増減額(△は減少) | 376 | 536 | |
| その他 | △47 | 1,761 | |
| 小計 | 8,014 | 13,661 | |
| 利息の受取額 | 179 | 272 | |
| 配当金の受取額 | 58 | 62 | |
| 利息の支払額 | △109 | △98 | |
| 法人所得税の支払額 | △484 | △1,960 | |
| 法人所得税の還付額 | 287 | 309 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,946 | 12,247 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34 | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,215 | △545 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 1,135 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,444 | △2,114 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 714 | |
| その他の金融資産の取得による支出 | △2 | △3 | |
| その他の金融資産の売却による収入 | 0 | 1,177 | |
| その他 | △1,473 | △980 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,932 | △616 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34 | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100 | 300 | |
| 社債の償還による支出 | △6,000 | - | |
| 配当金の支払額 | △2,059 | △2,198 | |
| その他 | △42 | △154 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,201 | △2,052 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △41 | 65 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,229 | 9,644 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,682 | 35,452 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 35,452 | 45,097 |