有価証券報告書-第93期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019/06/26 16:01
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注記事項-社債及び借入金、連結財務諸表(IFRS)
18. 社債及び借入金
(1) 社債及び借入金の内訳は以下のとおりです。
流動負債
(注)全て償却原価により測定される金融負債です。
非流動負債
(注)全て償却原価により測定される金融負債です。
(2) 契約条項及び返済スケジュールは以下のとおりです。
(注)返済期限及び平均利率は当連結会計年度末時点のものです。
(1) 社債及び借入金の内訳は以下のとおりです。
流動負債
(単位:百万円) |
前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | |
短期借入金 | 1,470 | 1,770 |
1年以内返済予定の長期借入金 | 2,997 | 3,500 |
合計 | 4,467 | 5,270 |
(注)全て償却原価により測定される金融負債です。
非流動負債
(単位:百万円) |
前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | |
長期借入金 | 3,500 | 2,990 |
社債 | 7,977 | 7,987 |
合計 | 11,477 | 10,978 |
(注)全て償却原価により測定される金融負債です。
(2) 契約条項及び返済スケジュールは以下のとおりです。
(単位:百万円) |
返済期限 (平均利率) | 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | |
短期借入金 | - (年0.4%) | 1,470 | 1,770 |
1年以内返済予定の長期借入金 | 2019年 (年0.5%) | 2,997 | 3,500 |
長期借入金 | 2021年 (年0.3%) | 3,500 | 2,990 |
第6回無担保社債 | 2020年6月19日 (年0.447%) | 7,977 | 7,987 |
合計 | - | 15,944 | 16,248 |
(注)返済期限及び平均利率は当連結会計年度末時点のものです。