有価証券報告書-第93期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/26 16:01
【資料】
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注記事項-社債及び借入金、連結財務諸表(IFRS)

18. 社債及び借入金
(1) 社債及び借入金の内訳は以下のとおりです。
流動負債
(単位:百万円)

前連結会計年度
(2018年3月31日)
当連結会計年度
(2019年3月31日)
短期借入金1,4701,770
1年以内返済予定の長期借入金2,9973,500
合計4,4675,270

(注)全て償却原価により測定される金融負債です。
非流動負債
(単位:百万円)

前連結会計年度
(2018年3月31日)
当連結会計年度
(2019年3月31日)
長期借入金3,5002,990
社債7,9777,987
合計11,47710,978

(注)全て償却原価により測定される金融負債です。
(2) 契約条項及び返済スケジュールは以下のとおりです。
(単位:百万円)

返済期限
(平均利率)
前連結会計年度
(2018年3月31日)
当連結会計年度
(2019年3月31日)
短期借入金-
(年0.4%)
1,4701,770
1年以内返済予定の長期借入金2019年
(年0.5%)
2,9973,500
長期借入金2021年
(年0.3%)
3,5002,990
第6回無担保社債2020年6月19日
(年0.447%)
7,9777,987
合計-15,94416,248

(注)返済期限及び平均利率は当連結会計年度末時点のものです。