有価証券報告書-第93期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019/06/26 16:01
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注記事項-キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表(IFRS)
34. キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:百万円)
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
(2) 非資金取引
主な非資金取引の内訳は以下のとおりです。
(1) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:百万円)
2017年4月1日 | キャッシュ ・フローを 伴う変動 | キャッシュ・フローを伴わない変動 | 2018年3月31日 | ||
公正価値変動 | その他 | ||||
短期借入金 | 1,570 | △100 | - | - | 1,470 |
長期借入金 | 6,493 | - | 4 | - | 6,497 |
社債 | 13,963 | △6,000 | 14 | - | 7,977 |
リース債務 | 201 | △59 | - | 78 | 220 |
合計 | 22,228 | △6,159 | 18 | 78 | 16,165 |
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
2018年4月1日 | キャッシュ ・フローを 伴う変動 | キャッシュ・フローを伴わない変動 | 2019年3月31日 | ||
公正価値変動 | その他 | ||||
短期借入金 | 1,470 | 300 | - | - | 1,770 |
長期借入金 | 6,497 | - | △6 | - | 6,490 |
社債 | 7,977 | - | 9 | - | 7,987 |
リース債務 | 220 | △64 | - | 30 | 186 |
合計 | 16,165 | 235 | 3 | 30 | 16,435 |
(2) 非資金取引
主な非資金取引の内訳は以下のとおりです。
(単位:百万円) |
前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
ファイナンス・リースによる資産の取得 | 80 | 26 |
合計 | 80 | 26 |