有価証券報告書-第93期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/26 16:01
【資料】
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注記事項-キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表(IFRS)

34. キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:百万円)
2017年4月1日キャッシュ
・フローを
伴う変動
キャッシュ・フローを伴わない変動2018年3月31日
公正価値変動その他
短期借入金1,570△100--1,470
長期借入金6,493-4-6,497
社債13,963△6,00014-7,977
リース債務201△59-78220
合計22,228△6,159187816,165

当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
2018年4月1日キャッシュ
・フローを
伴う変動
キャッシュ・フローを伴わない変動2019年3月31日
公正価値変動その他
短期借入金1,470300--1,770
長期借入金6,497-△6-6,490
社債7,977-9-7,987
リース債務220△64-30186
合計16,16523533016,435

(2) 非資金取引
主な非資金取引の内訳は以下のとおりです。
(単位:百万円)

前連結会計年度
(自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)
当連結会計年度
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
ファイナンス・リースによる資産の取得8026
合計8026