有価証券報告書-第94期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

34. キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)

	2018年4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2019年3月31日
			公正価値変動	その他
短期借入金	1,470	300	-	-	1,770
長期借入金	6,497	-	△6	-	6,490
社債	7,977	-	9	-	7,987
リース債務	220	△64	-	30	186
合計	16,165	235	3	30	16,435

当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)

	2019年4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2020年3月31日
			公正価値変動	その他
短期借入金	1,770	115	-	-	1,885
長期借入金	6,490	△3,500	3	-	2,994
社債	7,987	-	10	-	7,997
リース債務	186	△900	-	2,431	1,717
合計	16,435	△4,285	13	2,431	14,594

(2) 非資金取引
主な非資金取引の内訳は以下のとおりです。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
リースによる資産の取得	26	828
合計	26	828