有価証券報告書-第102期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,210 | 18,534 |
| 減価償却費 | 5,848 | 6,124 |
| のれん償却額 | 223 | 211 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 2,335 | 1,122 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 239 | △5,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | △155 | △163 |
| 支払利息 | 117 | 108 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,770 | 668 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,902 | △8,031 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △593 | 5,812 |
| その他 | 429 | 9,528 |
| 小計 | 12,525 | 28,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 163 |
| 利息の支払額 | △120 | △105 |
| 法人税等の支払額 | △2,834 | △3,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,724 | 25,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,641 | △5,503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12 | △12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △454 | ※2 △2,940 |
| その他 | △6,089 | △2,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,141 | △11,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,427 | △948 |
| 長期借入れによる収入 | 160 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △40 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △2,820 | △3,028 |
| リース債務の返済による支出 | △259 | △269 |
| その他 | △416 | △1,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,090 | △5,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △514 | 1,228 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,840 | 9,136 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,412 | 27,571 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 27,571 | ※1 36,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
