有価証券報告書-第97期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 27,860 | 25,889 |
| 減価償却費 | 3,876 | 4,556 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 812 | 391 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 958 | 344 |
| 受取利息及び受取配当金 | △191 | △149 |
| 支払利息 | 295 | 102 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,812 | 9,310 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,023 | △491 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,990 | △8,507 |
| その他 | 6,132 | △898 |
| 小計 | 32,898 | 30,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191 | 149 |
| 利息の支払額 | △296 | △103 |
| 法人税等の支払額 | △8,727 | △7,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,066 | 23,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,294 | △5,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 412 | 31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △38 |
| その他 | △790 | △1,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,676 | △6,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △12,183 | △637 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,066 | △69 |
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △11 |
| 配当金の支払額 | △1,669 | △1,983 |
| リース債務の返済による支出 | △202 | △221 |
| その他 | △344 | △387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,472 | △3,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 538 | △596 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,455 | 12,468 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,680 | 9,136 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,136 | ※1 21,604 |
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