有価証券報告書-第98期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 25,889 | 15,985 |
| 減価償却費 | 4,556 | 5,382 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 391 | 9,088 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 344 | 406 |
| 受取利息及び受取配当金 | △149 | △137 |
| 支払利息 | 102 | 35 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,310 | 6,563 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △491 | △3,683 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,507 | 2,298 |
| その他 | △898 | △2,034 |
| 小計 | 30,547 | 33,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 137 |
| 利息の支払額 | △103 | △34 |
| 法人税等の支払額 | △7,386 | △7,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,207 | 26,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,683 | △4,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △38 | △11 |
| その他 | △1,140 | △432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,830 | △4,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △637 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △69 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △11 | △13 |
| 配当金の支払額 | △1,983 | △2,303 |
| リース債務の返済による支出 | △221 | △190 |
| その他 | △387 | △383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,311 | △2,891 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △596 | 200 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,468 | 19,185 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,136 | 21,604 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 21,604 | ※1 40,789 |
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