短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2020年3月31日
- 8240億4500万
- 2021年3月31日 +45.84%
- 1兆2017億
- 2022年3月31日 +64.47%
- 1兆9765億
- 2023年3月31日 -3.12%
- 1兆9149億
- 2024年3月31日 -5.34%
- 1兆8126億
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 短期借入金及び長期借入債務」に記載しています。2024/06/25 15:36
- #2 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (5) 財務活動から生じる負債の調整表2024/06/25 15:36
(注)連結キャッシュ・フロー計算書上、営業活動によるキャッシュ・フローに分類されている保険事業及び銀行業に関連する短期借入金及び長期借入債務の金額は、上記の金額から除外しています。項目 金額(百万円) 短期借入金 長期借入債務 2022年4月1日残高 56,091 951,233
(6) 現金及び現金同等物の内訳 - #3 注記事項－短期借入金及び長期借入債務、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 14.短期借入金及び長期借入債務2024/06/25 15:36
短期借入金及び長期借入債務の内訳は以下のとおりです。 - #4 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 上記の表には、現金及び現金同等物は含まれていません。注記27をご参照ください。2024/06/25 15:36
(注)*1 銀行ビジネスにおける顧客預金には、連結財政状態計算書のその他の金融負債に含まれる非流動負債も含ま項目 2023年3月31日修正再表示 2024年3月31日 金額(百万円) 金額(百万円) 償却原価で測定する金融負債 短期借入金 1,914,934 1,812,605 1年以内に返済期限の到来する長期借入債務 187,942 217,711
れます。 - #5 注記事項－金融資産と金融負債の相殺、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- *2 連結財政状態計算書で相殺した営業債権及び営業債務の金額は、有償支給取引に関連するものです。2024/06/25 15:36
*3 短期借入金の金額は、債券貸借取引及び現先取引に関連するものです。 - #6 注記事項－関連当事者、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 持分法を適用している関連会社及び共同支配企業との主な取引残高及び取引高は以下のとおりです。2024/06/25 15:36
項目 2023年3月31日 2024年3月31日 金額(百万円) 金額(百万円) 計 1,653 1,262 短期借入金 関連会社 3,124 3,070
ソニーは関連会社に対して将来現金出資を行うことを当該関連会社の株主間で契約しており、かかる契約にもとづく2023年3月31日及び2024年3月31日現在の出資コミットメント残高はそれぞれ39,047百万円及び5,905百万円です。項目 2022年度 2023年度 金額(百万円) 金額(百万円)
(2) 主要な経営幹部に対する報酬 - #7 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 借入債務2024/06/25 15:36
「第5 経理の状況」連結財務諸表注記『6.金融商品に関連するリスク管理 (4) 流動性リスク』及び『14.短期借入金及び長期借入債務』をご参照ください。
ローン・コミットメント、パーチェス・コミットメント及び訴訟に関する偶発債務 - #8 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】2024/06/25 15:36
区分 注記番号 2022年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)修正再表示 2023年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日) 金額(百万円) 金額(百万円) 区分 注記番号 2022年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)修正再表示 2023年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日) 金額(百万円) 金額(百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の増加・減少(△)(純額) *14,27 32,391 △18,370 長期借入債務による調達 *14,27 361,776 225,176 - #9 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- ①【連結財政状態計算書】2024/06/25 15:36
区分 注記 2022年度期首(2022年4月1日)修正再表示 2022年度末(2023年3月31日)修正再表示 2023年度末(2024年3月31日) 番号 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 区分 注記 2022年度期首(2022年4月1日)修正再表示 2022年度末(2023年3月31日)修正再表示 2023年度末(2024年3月31日) 番号 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 流動負債 短期借入金 *5,14 1,976,553 1,914,934 1,812,605 1年以内に返済期限の到来する長期借入債務 *5,14 171,409 187,942 217,711 区分 注記 2022年度期首(2022年4月1日)修正再表示 2022年度末(2023年3月31日)修正再表示 2023年度末(2024年3月31日) 番号 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)