キャッシュ・フローの状況
2025年2月13日 15:30
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 1兆6240億、投資活動によるキャッシュ・フロー -7781億6800万、財務活動によるキャッシュ・フロー -3095億8300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -154,290 | -172,002 | -7,823 | -326,292 | - | 628,087 | 2Q | 25,541 | -457,072 | 501,307 | -431,531 | - | 1,010,120 | 3Q | 321,511 | -669,802 | 497,750 | -348,291 | - | 1,090,637 | 通期 | 749,089 | -1,030,403 | 380,122 | -281,314 | - | 983,612 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 16,186 | -219,178 | -98,553 | -202,992 | - | 631,074 | 2Q | 81,483 | -667,640 | 183,261 | -586,157 | - | 525,181 | 3Q | 313,252 | -981,514 | 467,851 | -668,262 | - | 771,676 | 通期 | 809,262 | -1,253,973 | 452,302 | -444,711 | - | 960,142 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 51,108 | -193,360 | 165,674 | -142,252 | - | 984,165 | 2Q | 266,304 | -411,787 | 179,523 | -145,483 | - | 1,000,832 | 3Q | 660,329 | -566,913 | 265,188 | 93,416 | - | 1,328,925 | 通期 | 1,254,972 | -822,197 | 246,456 | 432,775 | - | 1,586,329 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 96,771 | -197,361 | -22,096 | -100,590 | - | 1,509,451 | 2Q | 410,829 | -528,001 | -270 | -117,172 | - | 1,540,779 | 3Q | 901,364 | -1,035,001 | -24,174 | -133,637 | - | 1,480,816 | 通期 | 1,258,738 | -1,307,445 | -122,884 | -48,707 | -344,097 | 1,470,073 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -823 | -323,153 | 86,656 | -323,976 | - | 1,210,507 | 2Q | 410,485 | -631,215 | 28,909 | -220,730 | - | 1,252,869 | 3Q | 834,067 | -1,026,082 | 145,096 | -192,015 | - | 1,408,876 | 通期 | 1,349,745 | -1,352,278 | 65,658 | -2,533 | -513,061 | 1,512,357 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 126,185 | -475,273 | 290,252 | -349,088 | - | 1,448,614 | 2Q | 633,481 | -882,598 | 636,812 | -249,117 | - | 1,884,368 | 3Q | 1,087,508 | -1,372,187 | 676,660 | -284,679 | - | 1,878,047 | 通期 | 1,350,150 | -1,781,516 | 666,967 | -431,366 | -485,153 | 1,786,982 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 198,734 | -191,237 | -67,442 | 7,497 | - | 1,725,218 | 2Q | 316,958 | -447,552 | -187,125 | -130,594 | - | 1,473,783 | 3Q | 808,601 | -523,224 | -278,695 | 285,377 | - | 1,822,578 | 通期 | 1,233,643 | -728,780 | -336,578 | 504,863 | -697,240 | 2,049,636 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -430,018 | -315,057 | -29,977 | -745,075 | - | 1,371,867 | 2Q | -383,256 | -639,672 | 56,357 | -1,022,928 | - | 1,209,752 | 3Q | -81,623 | -857,523 | 99,348 | -939,146 | - | 1,287,980 | 通期 | 314,691 | -1,052,664 | 84,300 | -737,973 | -809,569 | 1,480,900 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -12,669 | -198,647 | 213,867 | -211,316 | - | 1,532,099 | 2Q | 115,031 | -335,068 | 301,820 | -220,037 | - | 1,626,514 | 3Q | 931,958 | -619,953 | 202,193 | 312,005 | - | 2,019,112 | 通期 | 1,373,213 | -818,886 | -210,709 | 554,327 | -882,611 | 1,907,113 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -126,285 | -359,122 | 1,532 | -485,407 | - | 1,477,098 | 2Q | 616,289 | -644,930 | -126,974 | -28,641 | - | 1,728,710 | 3Q | 1,624,000 | -778,168 | -309,583 | 845,832 | - | 2,491,949 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#6
投資活動によるCF#7
財務活動によるCF#8
フリーキャッシュ・フロー#9
- 2016年3月（連）
- -2813億1400万
- 2017年3月（連） -58.08%
- -4447億1100万
- 2018年3月（連） プラ転
- 4327億7500万
- 2019年3月（連） マイ転
- -487億700万
- 2020年3月（連）
- -25億3300万
- 2021年3月（連） 大幅減
- -4313億6600万
- 2022年3月（連） プラ転
- 5048億6300万
- 2023年3月（連） マイ転
- -7379億7300万
- 2024年3月（連） プラ転
- 5543億2700万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -3440億9700万
- 2020年3月（連） -49.1%
- -5130億6100万
- 2021年3月（連）
- -4851億5300万
- 2022年3月（連） -43.72%
- -6972億4000万
- 2023年3月（連） -16.11%
- -8095億6900万
- 2024年3月（連） -9.02%
- -8826億1100万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 9.24%
- 2017年3月（連）
- 10.64%
- 2018年3月（連）
- 14.69%
- 2019年3月（連）
- 14.53%
- 2020年3月（連）
- 16.34%
- 2021年3月（連）
- 15%
- 2022年3月（連）
- 12.43%
- 2023年3月（連）
- 2.73%
- 2024年3月（連）
- 10.55%