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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2023年9月30日	自 2024年4月1日至 2024年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
連結税引前利益	533,629	767,114
営業活動から得た又は使用した（△）現金及び現金同等物（純額）への税引前利益の調整
減価償却費及び償却費（契約コストの償却を含む）	570,466	549,183
その他の営業損（益）（純額）	-12,122	-12,644
有価証券に関する利益（純額）（金融分野以外）	-10,816	-45,774
持分法による投資（利益）損失（純額）（受取配当金相殺後）	-333	8,361
資産及び負債の増減
営業債権及び契約資産の増加	-253,983	-45,937
棚卸資産の増加	-494,463	-260,950
金融分野における投資及び貸付の増加	-780,169	-274,308
コンテンツ資産の増加	-264,387	-408,541
営業債務の増加	304,499	381,785
保険契約負債（保険契約資産との純額）の増加	588,156	195,633
銀行ビジネスにおける顧客預金の増加・減少（△）	284,045	-1,019
生命保険ビジネス及び銀行ビジネスにおける借入債務の増加・減少（△）	108,667	-49,911
法人所得税以外の未払税金（純額）の減少	-43,042	-16,391
その他の金融資産及びその他の資産（流動）の増加	-67,148	-39,565
その他の金融負債及びその他の負債（流動）の減少	-80,846	-78,124
法人所得税の支払額	-154,830	-102,944
その他	-112,292	50,321
営業活動から得た又は使用した（△）現金及び現金同等物（純額）	115,031	616,289
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産及びその他の無形資産の購入	-306,074	-405,568
有形固定資産及びその他の無形資産の売却	7,412	6,650
投資及び貸付（金融分野以外）	-48,891	-41,023
投資の売却又は償還及び貸付の回収（金融分野以外）	76,374	33,293
ビジネスの買収等による支出	-67,273	-266,496
ビジネスの売却による収入	－	1,404
その他	3,384	26,810
投資活動に使用した現金及び現金同等物（純額）	-335,068	-644,930
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の増加（純額）	447,839	40,649
長期借入債務による調達	9,769	11,085
長期借入債務の返済	-70,834	-61,640
配当金の支払	-49,333	-54,931
自己株式の取得	-38,664	-202,107
非支配持分からの払込による収入	－	150,804
その他	3,043	-10,834
財務活動から得た又は使用した（△）現金及び現金同等物（純額）	301,820	-126,974
現金及び現金同等物に対する為替相場変動の影響額	63,831	-22,788
現金及び現金同等物の純増加・減少（△）額	145,614	-178,403
現金及び現金同等物中間期末残高	1,626,514	1,728,710

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

ソニーグループ（6758）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート