有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

金融分野を除いたソニー連結では、3,074億円の受取超過となり、前年同期比2,555億円の受取の増加となりました。これは、コマーシャル・ペーパーの発行額が前年同期に比べて増加したこと、短期銀行借入を行ったことなどによるものです。
金融分野では555億円の支払超過となり、前年同期比187億円の支払の増加となりました。この増加は、配当金の支払が増加したことなどによるものです。
現金及び現金同等物:以上の結果、為替変動の影響を加味した2023年9月末の現金及び現金同等物残高は1兆6,265億円となりました。金融分野を除いたソニー連結の2023年9月末における現金及び現金同等物残高は、2023年3月末に比べ281億円減少し、6,963億円となりました。これは、2022年9月末比では377億円の増加となります。金融分野の2023年9月末における現金及び現金同等物残高は、2023年3月末に比べ1,737億円増加し、9,302億円となりました。これは、2022年9月末比では3,790億円の増加となります。

2023/11/14 15:51

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

区分	注記番号	2022年度第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)修正再表示	2023年度第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
		金額(百万円)	金額(百万円)

区分	注記番号	2022年度第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)修正再表示	2023年度第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
		金額(百万円)	金額(百万円)
長期借入債務の返済		△69,389	△70,834
配当金の支払		△43,236	△49,333
自己株式の取得		△52,080	△38,664

2023/11/14 15:51