ソニーグループ（6758）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 16:24
- 【資料】
- 半期報告書-第109期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他8件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 連結税引前利益 | 671,393 | 798,362 |
| 営業活動から得た又は使用した（△）現金 及び現金同等物（純額）への継続事業からの税引前利益の調整 | ||
| 減価償却費及び償却費（契約コストの償却を含む） | 535,561 | 556,579 |
| その他の営業損（益）（純額） | -12,788 | 14,044 |
| 有価証券に関する利益（純額） | -45,774 | -38,907 |
| 持分法による投資損失（純額）（受取配当金相殺後） | 8,430 | 10,200 |
| 資産 及び負債の増減 | ||
| 営業債権及び契約資産の増加 | -58,634 | -212,064 |
| 棚卸資産の増加 | -260,950 | -344,176 |
| コンテンツ資産の増加 | -408,541 | -295,046 |
| 営業債務の増加 | 363,742 | 328,241 |
| 法人所得税以外の未払税金（純額）の増加・減少（△） | -16,207 | -5,352 |
| その他の金融資産及びその他の資産（流動）の増加 | -36,747 | -65,172 |
| その他の金融負債及びその他の負債（流動）の減少 | -62,443 | -44,184 |
| 法人所得税の支払額 | -127,321 | -89,895 |
| その他 | 22,475 | -120,339 |
| 継続事業からの営業活動キャッシュ・フロー小計 | 572,196 | 492,291 |
| 非継続事業からの営業活動キャッシュ・フロー | 44,093 | -20,675 |
| 営業活動から得た又は使用した（△）現金及び現金同等物（純額） | 616,289 | 471,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及びその他の無形資産の購入 | -390,874 | -219,879 |
| 有形固定資産及びその他の無形資産の売却 | 6,648 | 2,516 |
| 投資及び貸付 | -41,023 | -110,943 |
| 投資の売却又は償還及び貸付の回収 | 33,293 | 8,465 |
| ビジネスの買収等による支出 | -266,496 | -63,494 |
| ビジネスの売却による収入 | 1,404 | 3,464 |
| その他 | 26,920 | 2,181 |
| 継続事業からの投資活動キャッシュ・フロー小計 | -630,128 | -377,690 |
| 非継続事業からの投資活動キャッシュ・フロー | -14,802 | -16,281 |
| 投資活動に使用した現金及び現金同等物（純額） | -644,930 | -393,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の増加（純額） | 40,410 | 3,132 |
| 長期借入債務による調達 | 11,085 | 10,480 |
| 長期借入債務の返済 | -55,945 | -83,165 |
| 配当金の支払 | -54,931 | -60,209 |
| 自己株式の取得 | -202,107 | -219,365 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 150,804 | － |
| その他 | -11,129 | -24,991 |
| 継続事業からの財務活動キャッシュ・フロー小計 | -121,813 | -374,118 |
| 非継続事業からの財務活動キャッシュ・フロー | -5,161 | -9,253 |
| 財務活動に使用した現金及び現金同等物（純額） | -126,974 | -383,371 |
| 現金及び現金同等物に対する為替相場変動の影響額 | -22,788 | -7,265 |
| 現金及び現金同等物の純減少額 | -178,403 | -312,991 |
| 要約中間連結財政状態計算書の現金及び現金同等物 | 1,728,710 | 1,497,897 |
| 現金及び現金同等物中間期末残高 | 1,728,710 | 2,667,965 |
| 所有者分配目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物 | － | 1,170,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
