ソニーグループ（6758）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 15:51
- 【資料】
- 四半期報告書-第107期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他9件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 連結税引前利益 | 720,395 | 533,629 |
| 営業活動から得た又は使用した（△）現金 及び現金同等物（純額）への税引前利益の調整 | ||
| 減価償却費及び償却費（契約コストの償却を含む） | 487,613 | 570,466 |
| その他の営業損（益）（純額） | -10,794 | -12,122 |
| 有価証券に関する損（益）（純額）（金融分野以外） | 27,994 | -10,816 |
| 持分法による投資利益（純額）（受取配当金相殺後） | -5,205 | -333 |
| 資産 及び負債の増減 | ||
| 営業債権及び契約資産の増加 | -140,586 | -253,983 |
| 棚卸資産の増加 | -470,440 | -494,463 |
| 金融分野における投資及び貸付の増加 | -721,544 | -780,169 |
| コンテンツ資産の増加 | -303,903 | -264,387 |
| 営業債務の増加 | 134,301 | 304,499 |
| 保険契約負債（保険契約資産との純額）の増加 | 67,622 | 588,156 |
| 銀行ビジネスにおける顧客預金の増加 | 141,028 | 284,045 |
| 生命保険ビジネス及び銀行ビジネスにおける借入債務の増加 | 32,962 | 108,667 |
| 法人所得税以外の未払税金（純額）の減少 | -68,811 | -43,042 |
| その他の金融資産及びその他の資産（流動）の増加 | -19,819 | -67,148 |
| その他の金融負債及びその他の負債（流動）の減少 | -9,135 | -80,846 |
| 法人所得税の支払額 | -69,292 | -154,830 |
| その他 | -175,642 | -112,292 |
| 営業活動から得た又は使用した（△）現金及び現金同等物（純額） | -383,256 | 115,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及びその他の無形資産の購入 | -229,105 | -306,074 |
| 有形固定資産及びその他の無形資産の売却 | 6,401 | 7,412 |
| 投資及び貸付（金融分野以外） | -169,582 | -48,891 |
| 投資の売却又は償還及び貸付の回収（金融分野以外） | 8,301 | 76,374 |
| ビジネスの買収による支出 | -242,479 | -67,273 |
| その他 | -13,208 | 3,384 |
| 投資活動に使用した現金及び現金同等物（純額） | -639,672 | -335,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の増加（純額） | 131,190 | 447,839 |
| 長期借入債務による調達 | 90,490 | 9,769 |
| 長期借入債務の返済 | -69,389 | -70,834 |
| 配当金の支払 | -43,236 | -49,333 |
| 自己株式の取得 | -52,080 | -38,664 |
| その他 | -618 | 3,043 |
| 財務活動から得た又は使用した（△）現金及び現金同等物（純額） | 56,357 | 301,820 |
| 現金及び現金同等物に対する為替相場変動の影響額 | 126,687 | 63,831 |
| 現金及び現金同等物の純増加・減少（△）額 | -839,884 | 145,614 |
| 現金及び現金同等物四半期末残高 | 1,480,900 | 1,626,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
