ソニーグループ（6758）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月8日 15:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第106期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他10件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 連結税引前利益 | 566,309 | 637,132 |
| 営業活動から得た又は使用した（△）現金 及び現金同等物（純額）への税引前利益の調整 | ||
| 減価償却費及び償却費（契約コストの償却を含む） | 383,914 | 487,613 |
| 繰延保険契約費の償却費 | 34,257 | 54,972 |
| その他の営業損（益）（純額） | 113 | -10,794 |
| 有価証券に関する損失（純額）（金融分野以外） | 23,555 | 27,994 |
| 持分法による投資利益（純額）（受取配当金相殺後） | -5,283 | -5,205 |
| 保険契約債務その他の増加 | 217,622 | 312,044 |
| 生命保険ビジネスにおける契約者勘定の非資金取引の増加・減少（△） | 172,201 | -129,948 |
| 生命保険ビジネスにおける契約者勘定の収入 | 38,146 | 145,590 |
| 資産 及び負債の増減 | ||
| 営業債権及び契約資産の増加 | -130,057 | -142,011 |
| 棚卸資産の増加 | -207,104 | -470,440 |
| 金融分野における投資及び貸付の増加 | -703,887 | -888,894 |
| コンテンツ資産の増加 | -252,055 | -314,856 |
| 繰延保険契約費の増加 | -54,222 | -70,096 |
| 営業債務の増加 | 91,232 | 133,989 |
| 銀行ビジネスにおける顧客預金の増加 | 118,707 | 141,028 |
| 生命保険ビジネス及び銀行ビジネスにおける借入債務の増加 | 257,118 | 32,962 |
| 法人所得税以外の未払税金（純額）の減少 | -31,035 | -68,811 |
| その他の金融資産及びその他の資産（流動）の増加（△）・減少 | 9,063 | -19,041 |
| その他の金融負債及びその他の負債（流動）の減少 | -115,800 | -13,438 |
| 法人所得税の支払額 | -95,371 | -69,292 |
| その他 | -465 | -153,754 |
| 営業活動から得た又は使用した（△）現金及び現金同等物（純額） | 316,958 | -383,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及びその他の無形資産の購入 | -230,317 | -229,105 |
| 有形固定資産及びその他の無形資産の売却 | 3,007 | 6,401 |
| 投資及び貸付（金融分野以外） | -37,385 | -169,582 |
| 投資の売却又は償還及び貸付の回収（金融分野以外） | 20,348 | 8,301 |
| ビジネスの買収による支出 | -214,726 | -242,479 |
| ビジネスの売却による収入 | 6,391 | － |
| その他 | 5,130 | -13,208 |
| 投資活動に使用した現金及び現金同等物（純額） | -447,552 | -639,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の増加・減少（△）（純額） | -245 | 131,190 |
| 長期借入債務による調達 | 13,306 | 90,490 |
| 長期借入債務の返済 | -137,402 | -69,389 |
| 配当金の支払 | -37,148 | -43,236 |
| 自己株式の取得 | -21,496 | -52,080 |
| その他 | -4,140 | -618 |
| 財務活動から得た又は使用した（△）現金及び現金同等物（純額） | -187,125 | 56,357 |
| 現金及び現金同等物に対する為替相場変動の影響額 | 4,520 | 126,687 |
| 現金及び現金同等物の純減少額 | -313,199 | -839,884 |
| 現金及び現金同等物四半期末残高 | 1,473,783 | 1,209,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
