ソニーグループ（6758）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月4日 15:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第105期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他10件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 連結税引前利益 | 572,290 | 566,309 |
| 営業活動から得た又は使用した（△）現金・預金 及び現金同等物（純額）への税引前利益の調整 | ||
| 減価償却費及び償却費（契約コストの償却を含む） | 322,184 | 383,914 |
| 繰延保険契約費の償却費 | 18,351 | 34,257 |
| その他の営業損（益）（純額） | -15,751 | 113 |
| 有価証券に関する損（益）（純額）（金融分野以外） | -48,013 | 23,555 |
| 持分法による投資（利益）損失（純額）（受取配当金相殺後） | 1,404 | -5,283 |
| 保険契約債務その他の増加 | 175,788 | 217,622 |
| 生命保険ビジネスにおける契約者勘定の非資金取引の増加 | 262,006 | 172,201 |
| 生命保険ビジネスにおける契約者勘定の収入 | 62,849 | 38,146 |
| 資産 及び負債の増減 | ||
| 営業債権及び契約資産の増加 | -174,685 | -130,057 |
| 棚卸資産の増加 | -121,313 | -207,104 |
| 金融分野における投資及び貸付の増加 | -909,206 | -689,536 |
| コンテンツ資産の増加 | -89,910 | -246,972 |
| 繰延保険契約費の増加 | -44,058 | -54,222 |
| 営業債務の増加 | 331,795 | 91,232 |
| 銀行ビジネスにおける顧客預金の増加 | 214,621 | 118,707 |
| 生命保険ビジネス及び銀行ビジネスにおける借入債務の増加 | 210,934 | 257,118 |
| その他の金融資産及びその他の資産（流動）の減少 | 1,749 | 9,063 |
| その他の金融負債及びその他の負債（流動）の減少 | -162,945 | -115,800 |
| 法人所得税の支払額 | -22,632 | -95,371 |
| その他 | 15,441 | -50,934 |
| 営業活動から得た又は使用した（△）現金・預金及び現金同等物（純額） | 600,899 | 316,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及びその他の無形資産の購入 | -266,629 | -230,317 |
| 有形固定資産及びその他の無形資産の売却 | 9,859 | 3,007 |
| 投資及び貸付（金融分野以外） | -82,069 | -37,385 |
| 投資の売却又は償還及び貸付の回収（金融分野以外） | 14,793 | 20,348 |
| ビジネスの買収による支出 | -2,119 | -214,726 |
| ビジネスの売却による収入 | 1,605 | 6,391 |
| その他 | -632 | 5,130 |
| 投資活動に使用した現金及び現金同等物（純額） | -325,192 | -447,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の減少（純額） | -20,280 | -245 |
| 長期借入債務による調達 | 221,133 | 13,306 |
| 長期借入債務の返済 | -44,773 | -137,402 |
| ソニーフィナンシャルグループ株式会社の非支配持分の取得を目的とする短期借入 | 322,500 | － |
| 配当金の支払 | -30,448 | -37,148 |
| 自己株式の取得 | -106 | -21,496 |
| ソニーフィナンシャルグループ株式会社の非支配持分の取得 | -322,611 | － |
| その他 | -11,274 | -4,140 |
| 財務活動から得た又は使用した（△）現金及び現金同等物（純額） | 114,141 | -187,125 |
| 現金及び現金同等物に対する為替相場変動の影響額 | -17,803 | 4,520 |
| 現金及び現金同等物の純増加・減少（△）額 | 372,045 | -313,199 |
| 現金及び現金同等物四半期末残高 | 1,786,982 | 1,473,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
