ソニーグループ（6758）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月14日 15:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第107期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 連結税引前利益 | 349,278 | 276,034 |
| 営業活動に使用した現金 及び現金同等物（純額）への税引前利益の調整 | ||
| 減価償却費及び償却費（契約コストの償却を含む） | 245,471 | 251,767 |
| その他の営業損（益）（純額） | -2,725 | -8,742 |
| 有価証券に関する損（益）（純額）（金融分野以外） | 21,197 | -14,189 |
| 持分法による投資（利益）損失（純額）（受取配当金相殺後） | -145 | 2,275 |
| 資産 及び負債の増減 | ||
| 営業債権及び契約資産の増加 | -37,107 | -11,342 |
| 棚卸資産の増加 | -176,257 | -283,152 |
| 金融分野における投資及び貸付の増加 | -338,551 | -560,038 |
| コンテンツ資産の増加 | -125,595 | -137,465 |
| 営業債務の増加・減少（△） | -6,828 | 174,512 |
| 保険契約負債（保険契約資産との純額）の増加 | 9,181 | 561,732 |
| 銀行ビジネスにおける顧客預金の増加 | 83,965 | 144,119 |
| 生命保険ビジネス及び銀行ビジネスにおける借入債務の減少 | -102,932 | -54,691 |
| 法人所得税以外の未払税金（純額）の増加・減少（△） | -19,219 | 20,014 |
| その他の金融資産及びその他の資産（流動）の増加（△）・減少 | 1,358 | -34,283 |
| その他の金融負債及びその他の負債（流動）の減少 | -169,890 | -130,303 |
| 法人所得税の支払額 | -65,398 | -121,147 |
| その他 | -95,821 | -87,770 |
| 営業活動に使用した現金及び現金同等物（純額） | -430,018 | -12,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及びその他の無形資産の購入 | -106,968 | -130,501 |
| 有形固定資産及びその他の無形資産の売却 | 2,372 | 6,235 |
| 投資及び貸付（金融分野以外） | -146,838 | -21,319 |
| 投資の売却又は償還及び貸付の回収（金融分野以外） | 3,645 | 4,410 |
| ビジネスの買収による支出 | -44,605 | -59,480 |
| その他 | -22,663 | 2,008 |
| 投資活動に使用した現金及び現金同等物（純額） | -315,057 | -198,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の増加（純額） | 48,013 | 294,039 |
| 長期借入債務による調達 | 5,955 | 5,599 |
| 長期借入債務の返済 | -25,382 | -28,414 |
| 配当金の支払 | -42,932 | -48,955 |
| 自己株式の取得 | -12,805 | -10,150 |
| その他 | -2,826 | 1,748 |
| 財務活動から得た又は使用した（△）現金及び現金同等物（純額） | -29,977 | 213,867 |
| 現金及び現金同等物に対する為替相場変動の影響額 | 97,283 | 48,648 |
| 現金及び現金同等物の純増加・減少（△）額 | -677,769 | 51,199 |
| 現金及び現金同等物四半期末残高 | 1,480,900 | 1,532,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
