営業活動に使用した現金及び現金同等物(純額)
連結
- 2020年6月30日
- 1627億6500万
- 2021年6月30日 +22.1%
- 1987億3400万
- 2022年6月30日
- -4300億1800万
- 2023年6月30日
- -126億6900万
- 2024年6月30日 -896.8%
- -1262億8500万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- キャッシュ・フローの状況*2023/08/14 15:33
営業活動によるキャッシュ・フロー:当四半期において営業活動に使用した現金及び現金同等物(純額)は、前年同期比4,173億円減少し、127億円となりました。
金融分野を除いたソニー連結では、807億円の支払超過となり、前年同期比868億円の支払の減少となりました。この減少は、主に営業債務の増加額が拡大したこと、営業債権及び契約資産が増加から減少に転じたことなどによるものです。一方で、棚卸資産の増加額が拡大したことなどのキャッシュ・フローを悪化させる要因もありました。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- (5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/08/14 15:33
区分 注記番号 2022年度第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)修正再表示 2023年度第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年6月30日) 金額(百万円) 金額(百万円) 税引前利益 349,278 276,034 営業活動に使用した現金及び現金同等物(純額)への税引前利益の調整 減価償却費及び償却費(契約コストの償却を含む) 245,471 251,767 その他 △95,821 △87,770 営業活動に使用した現金及び現金同等物(純額) △430,018 △12,669 区分 注記番号 2022年度第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)修正再表示 2023年度第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年6月30日) 金額(百万円) 金額(百万円)