財務活動から得た又は使用した（△）現金及び現金同等物（純額）
連結
- 2020年6月30日
- -675億1800万
- 2021年6月30日
- -674億4200万
- 2022年6月30日
- -299億7700万
- 2023年6月30日
- 2138億6700万
- 2024年6月30日 -99.28%
- 15億3200万
有報情報
- #1 注記事項－金融分野における保険契約、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）
- ⅰ)保険契約の測定方法及びインプット2023/08/14 15:33
保険契約を測定するために使用した方法及び主なインプットは以下のとおりです。
- #2 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 上場されているデリバティブで、その取引価格を使用して公正価値を評価されているデリバティブの公正価値の階層はレベル1に分類されます。しかしながら上場されているデリバティブ契約は少数であり、ソニーが保有するデリバティブ契約の多くは、容易に観察可能な市場パラメータを基礎として利用したソニー内部のモデルによる評価を行っています。利用しているパラメータには、活発に価格が形成されているものや、価格情報提供者のような外部業者から入手したものが含まれています。デリバティブの種類や契約条項に応じて、ブラック・ショールズ・オプション・プライシング・モデル等の評価技法により公正価値を測定するとともに、その技法を継続的に適用しています。ソニーは、開発後一定期間を経過しているようなデリバティブ商品について、金融業界において広く受け入れられている評価モデルを使用しています。これらのモデルは、満期までの期間を含むデリバティブ契約の条項や、金利、ボラティリティ、取引相手の信用格付け等の市場で観察されるパラメータを使用しています。さらに、これらのモデルの多くは、その評価方法に重要な判断を必要としないものであり、モデルで使用しているインプット自体も活発な価格付けが行われる市場で容易に観察可能なものであるため、主観性の高いものではありません。これらの技法で評価されている金融商品は、通常、レベル2に分類されています。2023/08/14 15:33
ソニーは、金利スワップの公正価値を決定するにあたり、市場において観察可能で、該当する金融商品の期間に対応する金利のイールド・カーブを使用した将来見積キャッシュ・フローの現在価値を使用しています。ソニーは、外国為替のデリバティブについて、直物相場及び時間価値等、市場で観察可能なインプットを利用した先物為替予約の評価モデルを使用しています。これらのデリバティブは、そのデリバティブ資産・負債の公正価値の測定に際して、主に観察可能なインプットを使用しているため、レベル2に分類されています。
2023年3月31日及び2023年6月30日現在、ソニーにおいて継続的に公正価値で測定されている資産・負債の公正価値は、以下のとおりです。 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- キャッシュ・フローの状況*2023/08/14 15:33
営業活動によるキャッシュ・フロー:当四半期において営業活動に使用した現金及び現金同等物(純額)は、前年同期比4,173億円減少し、127億円となりました。
金融分野を除いたソニー連結では、807億円の支払超過となり、前年同期比868億円の支払の減少となりました。この減少は、主に営業債務の増加額が拡大したこと、営業債権及び契約資産が増加から減少に転じたことなどによるものです。一方で、棚卸資産の増加額が拡大したことなどのキャッシュ・フローを悪化させる要因もありました。 - #4 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/08/14 15:33
区分 注記番号 2022年度第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)修正再表示 2023年度第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年6月30日) 金額(百万円) 金額(百万円) 区分 注記番号 2022年度第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)修正再表示 2023年度第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年6月30日) 金額(百万円) 金額(百万円) その他 △2,826 1,748 財務活動から得た又は使用した(△)現金及び現金同等物(純額) △29,977 213,867 現金及び現金同等物に対する為替相場変動の影響額 97,283 48,648