ソニーグループ（6758）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月4日 15:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第106期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他8件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 連結税引前利益 | 283,210 | 291,376 |
| 営業活動から得た又は使用した（△）現金 及び現金同等物（純額）への税引前利益の調整 | ||
| 減価償却費及び償却費（契約コストの償却を含む） | 177,922 | 245,471 |
| 繰延保険契約費の償却費 | 15,042 | 26,826 |
| その他の営業損（益）（純額） | -1,101 | -2,725 |
| 有価証券に関する損（益）（純額）（金融分野以外） | -742 | 21,197 |
| 持分法による投資（利益）損失（純額）（受取配当金相殺後） | 2,250 | -145 |
| 保険契約債務その他の増加 | 95,162 | 167,968 |
| 生命保険ビジネスにおける契約者勘定の非資金取引の増加・減少（△） | 104,840 | -63,509 |
| 生命保険ビジネスにおける契約者勘定の収入 | 35,427 | 71,406 |
| 資産 及び負債の増減 | ||
| 営業債権及び契約資産の増加 | -74,204 | -37,200 |
| 棚卸資産の増加 | -120,542 | -176,257 |
| 金融分野における投資及び貸付の増加 | -317,798 | -439,608 |
| コンテンツ資産の増加 | -132,147 | -110,459 |
| 繰延保険契約費の増加 | -26,203 | -36,652 |
| 営業債務の増加 | 55,195 | 3,467 |
| 銀行ビジネスにおける顧客預金の増加 | 38,039 | 83,965 |
| 生命保険ビジネス及び銀行ビジネスにおける借入債務の増加・減少（△） | 241,847 | -102,932 |
| その他の金融資産及びその他の資産（流動）の減少 | 8,252 | 1,748 |
| その他の金融負債及びその他の負債（流動）の減少 | -134,060 | -173,117 |
| 法人所得税の支払額 | -65,753 | -65,398 |
| その他 | 14,098 | -135,440 |
| 営業活動から得た又は使用した（△）現金及び現金同等物（純額） | 198,734 | -430,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及びその他の無形資産の購入 | -93,521 | -106,968 |
| 有形固定資産及びその他の無形資産の売却 | 1,356 | 2,372 |
| 投資及び貸付（金融分野以外） | -32,045 | -146,838 |
| 投資の売却又は償還及び貸付の回収（金融分野以外） | 9,328 | 3,645 |
| ビジネスの買収による支出 | -76,155 | -44,605 |
| ビジネスの売却による収入 | 6,012 | － |
| その他 | -6,212 | -22,663 |
| 投資活動に使用した現金及び現金同等物（純額） | -191,237 | -315,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の増加・減少（△）（純額） | -4,415 | 48,013 |
| 長期借入債務による調達 | 6,102 | 5,955 |
| 長期借入債務の返済 | -23,703 | -25,382 |
| 配当金の支払 | -36,849 | -42,932 |
| 自己株式の取得 | -7,548 | -12,805 |
| その他 | -1,029 | -2,826 |
| 財務活動から得た又は使用した（△）現金・預金及び現金同等物（純額） | -67,442 | -29,977 |
| 現金及び現金同等物に対する為替相場変動の影響額 | -1,819 | 97,283 |
| 現金及び現金同等物の純減少額 | -61,764 | -677,769 |
| 現金及び現金同等物四半期末残高 | 1,725,218 | 1,371,867 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
