ソニーグループ（6758）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月12日 15:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第105期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他8件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 連結税引前利益 | 268,562 | 283,210 |
| 営業活動から得た又は使用した（△）現金・預金 及び現金同等物（純額）への税引前利益の調整 | ||
| 減価償却費及び償却費（契約コストの償却を含む） | 161,513 | 177,922 |
| 繰延保険契約費の償却費 | 5,434 | 15,042 |
| その他の営業損（益）（純額） | -10,690 | -1,101 |
| 有価証券に関する利益（純額）（金融分野以外） | -52,650 | -742 |
| 持分法による投資損失（純額）（受取配当金相殺後） | 3,546 | 2,250 |
| 保険契約債務その他の増加 | 83,810 | 95,162 |
| 生命保険ビジネスにおける契約者勘定の非資金取引の増加 | 171,276 | 104,840 |
| 生命保険ビジネスにおける契約者勘定の収入 | 29,789 | 35,427 |
| 資産 及び負債の増減 | ||
| 営業債権及び契約資産の増加（△）・減少 | 26 | -74,204 |
| 棚卸資産の増加 | -25,996 | -120,542 |
| 金融分野における投資及び貸付の増加 | -539,219 | -320,192 |
| コンテンツ資産の増加 | -30,011 | -132,147 |
| 繰延保険契約費の増加 | -21,300 | -26,203 |
| 営業債務の増加 | 163 | 55,195 |
| 銀行ビジネスにおける顧客預金の増加 | 116,592 | 38,039 |
| 生命保険ビジネス及び銀行ビジネスにおける借入債務の増加 | 195,116 | 241,847 |
| その他の金融資産及びその他の資産（流動）の増加（△）・減少 | -4,598 | 8,252 |
| その他の金融負債及びその他の負債（流動）の減少 | -138,362 | -134,060 |
| 法人所得税の支払額 | -61,193 | -65,753 |
| その他 | 10,957 | 16,492 |
| 営業活動から得た又は使用した（△）現金・預金及び現金同等物（純額） | 162,765 | 198,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及びその他の無形資産の購入 | -128,100 | -93,521 |
| 有形固定資産及びその他の無形資産の売却 | 3,861 | 1,356 |
| 投資及び貸付（金融分野以外） | -48,072 | -32,045 |
| 投資の売却又は償還及び貸付の回収（金融分野以外） | 13,330 | 9,328 |
| ビジネスの買収による支出 | -1,865 | -76,155 |
| ビジネスの売却による収入 | 1,313 | 6,012 |
| その他 | 7,168 | -6,212 |
| 投資活動に使用した現金及び現金同等物（純額） | -152,365 | -191,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の減少（純額） | -9,313 | -4,415 |
| 長期借入債務による調達 | 4,178 | 6,102 |
| 長期借入債務の返済 | -22,771 | -23,703 |
| 配当金の支払 | -30,094 | -36,849 |
| 自己株式の取得 | -29 | -7,548 |
| その他 | -9,489 | -1,029 |
| 財務活動から得た又は使用した（△）現金・預金及び現金同等物（純額） | -67,518 | -67,442 |
| 現金及び現金同等物に対する為替相場変動の影響額 | -6,496 | -1,819 |
| 現金及び現金同等物の純減少額 | -63,614 | -61,764 |
| 現金及び現金同等物四半期末残高 | 1,448,909 | 1,725,218 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
