ソニーグループ（6758）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月8日 15:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第105期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他10件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 連結税引前利益 | 956,067 | 1,027,878 |
| 営業活動から得た又は使用した（△）現金・預金 及び現金同等物（純額）への税引前利益の調整 | ||
| 減価償却費及び償却費（契約コストの償却を含む） | 504,698 | 620,115 |
| 繰延保険契約費の償却費 | 30,340 | 46,605 |
| その他の営業損（益）（純額） | -12,441 | -70,847 |
| 有価証券に関する損（益）（純額）（金融分野以外） | -78,150 | 23,606 |
| 持分法による投資利益（純額）（受取配当金相殺後） | -2,136 | -11,588 |
| 保険契約債務その他の増加 | 222,033 | 300,632 |
| 生命保険ビジネスにおける契約者勘定の非資金取引の増加 | 402,894 | 291,078 |
| 生命保険ビジネスにおける契約者勘定の収入 | 114,648 | 153,714 |
| 資産 及び負債の増減 | ||
| 営業債権及び契約資産の増加 | -458,944 | -428,153 |
| 棚卸資産の増加 | -40,643 | -134,997 |
| 金融分野における投資及び貸付の増加 | -1,412,094 | -1,079,760 |
| コンテンツ資産の増加 | -244,046 | -398,351 |
| 繰延保険契約費の増加 | -67,364 | -83,383 |
| 営業債務の増加 | 353,587 | 140,852 |
| 銀行ビジネスにおける顧客預金の増加 | 277,152 | 164,387 |
| 生命保険ビジネス及び銀行ビジネスにおける借入債務の増加 | 361,186 | 478,305 |
| その他の金融資産及びその他の資産（流動）の増加（△）・減少 | -955 | 13,599 |
| その他の金融負債及びその他の負債（流動）の増加 | 6,343 | 9,571 |
| 法人所得税の支払額 | -57,153 | -154,491 |
| その他 | 104,343 | -100,171 |
| 営業活動から得た又は使用した（△）現金・預金及び現金同等物（純額） | 959,365 | 808,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及びその他の無形資産の購入 | -359,953 | -338,553 |
| 有形固定資産及びその他の無形資産の売却 | 13,476 | 8,038 |
| 投資及び貸付（金融分野以外） | -93,683 | -63,201 |
| 投資の売却又は償還及び貸付の回収（金融分野以外） | 19,611 | 23,033 |
| ビジネスの買収による支出 | -13,912 | -224,970 |
| ビジネスの売却による収入 | 1,605 | 64,609 |
| その他 | 1,904 | 7,820 |
| 投資活動に使用した現金及び現金同等物（純額） | -430,952 | -523,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,798 | 1,381 |
| 長期借入債務による調達 | 227,018 | 18,370 |
| 長期借入債務の返済 | -67,639 | -161,721 |
| ソニーフィナンシャルグループ株式会社の非支配持分の取得を目的とする短期借入 | 396,500 | － |
| ソニーフィナンシャルグループ株式会社の非支配持分の取得を目的とする短期借入金の返済 | -200,000 | － |
| 配当金の支払 | -61,153 | -74,208 |
| 自己株式の取得 | -211 | -50,498 |
| ソニーフィナンシャルグループ株式会社の非支配持分の取得 | -396,698 | － |
| その他 | -12,418 | -12,019 |
| 財務活動から得た又は使用した（△）現金及び現金同等物（純額） | -134,399 | -278,695 |
| 現金及び現金同等物に対する為替相場変動の影響額 | -28,490 | 28,914 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 365,524 | 35,596 |
| 現金及び現金同等物四半期末残高 | 1,786,982 | 1,822,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
